Trésorerie prévisionnelle

Après avoir créé le budget d’exploitation, pour visualiser ses impacts sur la trésorerie, il est nécessaire de transférer les chiffres du budget dans la trésorerie. Pour ce faire, accédez au budget d’exploitation (Tréso > Budget > Budgets d’exploitation) et cliquez sur [[ Trésorerie ]].

Ventilation par ligne de trésorerie et par mois

Dans Tréso > Trésorerie prévisionnelle, il est possible de consulter les montants pour chaque ligne de trésorerie, ventilés par mois.

Tableau de bord de Trésorerie

Dans Tréso > Tableau de bord trésorerie, vous pouvez suivre l’évolution de la trésorerie en fonction des dépenses et des recettes, prévues et réelles.

Les montants réels sont basés sur les règlements reçus et effectués sur les comptes bancaires.