Vérification et ajustement des règlements de trésorerie

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Règlement client

Le règlement client correspond à la somme que le client verse, selon le mode de paiement qu’il a choisi ou qui a été convenu à l’avance.

L’entreprise MASOCIETE, spécialisée dans l’impression numérique, vient de recevoir une commande de 200 brochures de la part du client EK France. Après validation de la commande, le client effectue le paiement par virement bancaire.

Le service comptable se rend alors dans le logiciel de gestion, pour enregistrer ce paiement. Sur la fiche du règlement, à droite de l’écran, la comptable vérifie le solde actuel du compte bancaire ainsi que le montant du règlement à venir, qui sera ajouté au solde une fois le paiement validé.

Cela permet à MASOCIETE d’avoir une vision claire et à jour de sa trésorerie après chaque encaissement client.

Règlement acompte client

Un acompte client est une somme d’argent versée par le client avant la livraison du bien ou l’exécution complète du service.

L’entreprise MASOCIETE reçoit une commande pour 500 flyers de la part du client Le Petit rapporteur. Le devis prévoit un acompte de 40 %, soit 400 €.

Le client effectue le virement. Le service comptable enregistre ce paiement et constate qu'à droite de la fiche, il est possible de voir le solde actuel du compte bancaire et le montant de l’acompte qui sera ajouté une fois le règlement validé.

Cela permet à MASOCIETE de suivre l’impact immédiat sur sa trésorerie tout en sécurisant une partie de la commande.

Règlement fournisseur

La facture d'achat est un document envoyé par un fournisseur à une entreprise pour détailler les biens ou services vendus, ainsi que le montant à payer.

MASOCIETE doit régler 1 200 € à son fournisseur de papier Papyrus SA par virement bancaire pour une livraison récente. Le comptable saisit le paiement dans la trésorerie de l'entreprise.

À droite de l’écran, le logiciel affiche le solde actuel du compte bancaire et le montant qui sera débité, permettant de visualiser immédiatement l’impact de ce paiement sur la trésorerie.

Règlement acompte fournisseur

Un acompte fournisseur est une somme d’argent que l’entreprise paie à l’avance à son fournisseur avant la livraison complète des biens ou services.

MASOCIETE commande une machine d’impression numérique à TechMachines pour un montant de 10 000 €, avec un acompte de 30 %, soit 3 000 €, par virement bancaire.

Le comptable enregistre ce paiement dans la trésorerie de la société en précisant qu’il s’agit d’un acompte. Le logiciel montre le solde du compte bancaire avant paiement et le nouveau solde après l’acompte, permettant un suivi clair de la trésorerie.

Saisie rapide d'encaissement

La saisie rapide d’encaissement est une fonctionnalité qui permet d’enregistrer de manière simple et rapide les entrées d’argent perçues par l’entreprise, comme les paiements clients ou autres recettes.

Un client paie en espèces 250 € pour des brochures. Le comptable utilise la fonction “Saisie rapide d’encaissement”, saisit le montant et le client qui vient de payer en espèces.

Le solde bancaire est immédiatement mis à jour : le logiciel montre le solde avant et après l’encaissement, offrant une vue instantanée de l’impact du paiement sur la trésorerie.

Saisie rapide de décaissement

La saisie rapide de décaissement est une fonctionnalité qui permet d’enregistrer de manière simple et rapide les sorties d’argent perçues par l’entreprise, comme les paiements fournisseurs.

MASOCIETE paie 80 € de fournitures de bureau par carte bancaire chez leur fournisseur habituel KIDA. Le comptable utilise la fonction “Saisie rapide de décaissement” et enregistre la dépense.

À droite de l’écran, le logiciel affiche le solde actuel du compte et le solde après décaissement, permettant de suivre en temps réel l’effet de cette dépense sur la trésorerie.

Bordereau de remise

Un bordereau de remise est un document qui liste les chèques, espèces ou autres paiements reçus d’un ou plusieurs clients et qui est remis à la banque pour encaissement, permettant de suivre précisément les encaissements.

MASOCIETE reçoit plusieurs chèques de clients totalisant 1 500 €.Le comptable prépare un bordereau de remise et le dépose à la banque.

Dans le logiciel, le solde actuel du compte bancaire et le montant total des chèques déposés sont affichés, permettant de visualiser clairement l’impact de l’encaissement sur la trésorerie de l’entreprise.