Trésorerie

La trésorerie occupe une place stratégique dans la gestion financière de toute entreprise, en assurant le suivi rigoureux des encaissements et des décaissements bancaires. Elle permet de recouvrir les paiements clients et de régler les dettes fournisseurs dans les délais impartis. Le module Trésorerie de SIMAX propose une solution complète et automatisée pour optimiser ces processus. Il permet notamment la saisie des comptes bancaires, le traitement des règlements, la gestion des relances de paiement, ainsi que l’établissement d’un échéancier et d’un prévisionnel de trésorerie. En combinant ce prévisionnel avec le moteur de relance intégré aux solutions SIMAX, les entreprises peuvent anticiper plus efficacement leurs besoins de trésorerie et accélérer les encaissements. Par défaut, chaque solution SIMAX prend en charge différents modes de paiement (prélèvements, virements, chèques, traites, etc.) et permet l’import des relevés bancaires aux formats SEPA et CFONB pour faciliter les rapprochements. Le lettrage des écritures est automatisé lorsque les montants concordent ou que la cause de l’écart est identifiée, renforçant ainsi la fiabilité et la rapidité du suivi financier.