Rapprochement bancaire

(documentation en cours d'elaboration)

Comme chaque transaction est historisé : reglement de facture, reglement d'acompte , virement, prelevement, reglemetn fournisseur ...

Dans Simax, on peut faire une deuxieme verification en comparant les lignes de relevé de banque (contenu dans un fichier de releve bancaire) avec les reglement dans Simax associé à cette banque tel que les reglement faite ou les relgmenet d'acompte et autre mouvement associé à la banque dans SImax. C'est ce qu'on appelle faire un rapprochement bancaire.

Il est recommandé de faire les rapprochement bancaire regulierement pour avoir une trésorerie bien verifié et pour eviter toutes decalage entre les mouvements de la banque et ce qu'on a enregistrer dans Simax.

Pour les fichiers de relevé bancaires, Simax gère deux normes soit la norme ISO 20022 (c'est un fichier normé de type xml) , ou la norme cfonb 120 qui est la norme francaise des banque pour un relevé

Dans simax, on peut faire un rapprochement de deux manière différentes:

• si vous utiliser un outils tiers pour recuperer vos fichiers de relevé bancaire , vous pouvez l'importer dans Simax et proceder aux rapprochements

• si vous avec un contrat EBICS TS avec votre banque, Simax peut etre configuré en tant que station final EBICS pour recuperer automatiquement les fichiers de relevé, ensuite les rapprochements seront créé automatiquement et à vous de les valider manuellement