Groupes budgétaires

Comme prérequis pour l’utilisation de la gestion du budget et des prévisions de trésorerie, il est nécessaire de définir les groupes budgétaires.

Les groupes budgétaires sont accessibles via Tréso > Budget > Liste des groupes budgétaires.

Sens, comportement et jours ouvrés

Pour chaque groupe budgétaire, il convient de définir le sens : positif si le groupe augmente la trésorerie, négatif s’il la diminue.

Ensuite, il convient de définir le comportement pour la répartition mensuelle.

Les différents types de comportements sont accessibles via Tréso > Budget > Liste des comportements budgétaires.

Il est possible de définir d’autres comportements, soit en créant de nouveaux, soit en modifiant ceux existants.

Selon chaque type de comportement :

• Ventilation saisie : la répartition est définie manuellement sur les 12 mois.

• N-1 * coefficient : un coefficient multiplicateur doit être fourni.

• Prévision IA : il faut choisir le volume de données (en mois) à envoyer à l’IA pour analyse.

• M-1 * coefficient : un coefficient multiplicateur doit être fourni.

• Formule de calcul : les prévisions et les valeurs réelles sont définies selon les formules Simax.

Remarque : si l’option « Jours ouvrés uniquement » est cochée pour un groupe budgétaire, les prévisions et les valeurs réelles ne seront réparties que sur les jours ouvrés dans les tableaux de bord de trésorerie.

Ventilation trésorerie

Pour les groupes budgétaires de type « Formule de calcul », il est nécessaire de fournir les formules permettant de récupérer les prévisions et les valeurs réalisées pour chaque mois.

Par exemple, il est possible de définir une prévision mensuelle fixe de 1 000, tandis que pour le réalisé, les valeurs seront calculées à partir des commandes du mois.

Les formules s’exécutent dans le contexte des lignes de budget mensuel. Il est donc nécessaire d’utiliser les champs de la ligne de budget pour se positionner correctement dans le temps.

Pour le réalisé : il est également possible d’utiliser des comptes spécifiques. Dans ce cas, le réalisé correspondra à la somme des soldes des écritures des comptes indiqués. Ordre de priorité : si la formule du réalisé est vide, ce sont uniquement les comptes qui seront pris en compte.

Pour chaque groupe budgétaire, il est nécessaire de définir dans quelle ligne de trésorerie les montants seront versés :

Ici, les montants réalisés en trésorerie sont issus du compte en banque BNP.

La répartition se fait de la manière suivante :

• 30 % des montants sont déversés immédiatement, c’est-à-dire à la date de la commande. Ils sont enregistrés dans le mois en cours sur la ligne de trésorerie Vente.

• 70 % restants ne seront déversés que le mois suivant, car le paiement effectif interviendra à l’échéance.