Échelonnement des créances

Dans le cas où une facture a déjà été créé, il est nécessaire d’utiliser le rééchelonnement des créances.

Pour se préparer, créons d’abord une facture, que nous passerons en comptabilité, avant de procéder au rééchelonnement.

Si vous disposez du module de comptabilité d’actif, il est nécessaire de définir, dans les paramètres de comptabilité, le journal dans lequel seront créées les écritures de rééchelonnement.

Accédez à : Paramétrage > Choix des modules et des options, puis [[ Comptabilité ]] > [ Comptes par défaut ] > [ Trésorerie ]. Renseignez le champ Journal de rééchelonnement (par exemple un journal d’OD).

Si aucun journal n’est spécifié, les écritures rééchelonnées seront enregistrées dans le journal des écritures de factures, c’est-à-dire le journal de vente par défaut.

Vente > Facturation > Factures, puis cliquer sur [[ Créer ]].

Pour cet exemple concret, nous n’allons pas subdiviser la facture en plusieurs échéances.

Passez la facture en comptabilité, accéder à : Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion → compta.

Après le passage en comptabilité, les écritures générées à partir de la facture sont visibles. On constate qu’une seule ligne d’écriture a été créée, avec une échéance correspondant exactement à celle indiquée dans la facture.

Attention : les factures passées en comptabilité ne peuvent plus être modifiées ni supprimées.

Pour pouvoir rééchelonner la facture, accédez à : Tréso > Gestion des encaissements > Échelonnement créance.

Vous pouvez également rééchelonner une créance depuis la liste des créances :

Accédez à Tréso > Gestion des encaissements > Créances client, sélectionnez la créance, puis cliquez sur [[ Rééchelonner ]].

Sélectionnez la créance à rééchelonner, puis indiquez le nombre d’échéances que le client peut payer. Vous pouvez ensuite déroger manuellement, si nécessaire, les dates d’échéance et les montants pré-indiqués par Simax.

Cliquez sur [[ Valider ]].

Pour vérifier, accédez à votre facture : Vente > Facturation > Factures, puis [[ Consulter ]] la facture et dans [ Paiement ]. Vous constaterez que la facture comporte désormais trois échéances, conformément au rééchelonnement défini.

Pour historique, une information sur le rééchelonnement effectué est désormais ajoutée dans le commentaire des recouvrements.

Le rééchelonnement se répercute également dans les écritures de la pièce.

• L’écriture de la créance d’origine est soldée et lettrée avec une écriture passée dans le journal de rééchelonnement. Cette opération s’accompagne de la création des nouvelles écritures correspondant aux créances échelonnées.

• Vous pouvez consulter l’historique des rééchelonnements via : Tréso > Gestion des encaissements > Liste des échelonnements de créances.