Trésorerie & Règlement

Gestion des modes de paiement

Les modes de paiement sont visibles dans Fichiers > Vente > modes de paiement ou Fichiers > Achat > liste mode de paiement.

Cette liste est fournie par défaut et permet de répondre à la grande majorité des cas.

Par ailleurs, chaque mode de paiement y est automatiquement associé à un journal comptable prédéfini.

Si un mode de paiement est lié à un compte d’attente d’encaissement, il est important de le spécifier clairement pour garantir une bonne affectation comptable.

Pour créer des comptes en banque, il faut aller dans Tréso > Compte en banque.

Si vous avez plusieurs banques, vous pouvez les ajouter à la liste.

Saisie des règlements clients

EK France a acheté 10 transats auprès de MASOCIETE. Le paiement se fait par virement.

Règlement clients

Facturation et Passage en compta

En premier lieu, vous allez établir la facture correspondante aux 10 transats.

Par la suite, vous allez passer en compta la facture.

Règlement clients

EK France va procéder au paiement.

De ce fait, vous allez dans Tréso > Gestion des encaissements > Règlement client.

Et [[Enregistrer]].

Les écritures comptables et le lettrage associés au règlement se créent automatiquement.

Saisie rapide d’encaissements

EK France et AMB & ST ont acheté 10 Transats chacune à MASOCIETE.

Facture et passage en compta

Mêmes étapes que dans 7.2.1.1.

Saisie rapide d’encaissement

EK France et AMB ST vont payer en même temps.

Vous allez les encaisser ensemble en allant dans Tréso > Gestion des encaissements > Saisie rapide d’encaissements.

De même, les écritures comptables et le lettrage associés au règlement se créent automatiquement.

Remarques :

Si la créance est réglée en totalité, il y aura un lettrage automatique. En revanche, en cas de paiement partiel, aucun lettrage n’est réalisé.

Saisie des règlements Fournisseurs

MASOSIETE a acheté 50 transats auprès de ESPA MATERIAUX. Le paiement se fait par virement.

Règlement fournisseurs

Facturation et passage en compte

En premier lieu, vous allez établir la facture d’achat correspondante aux 50 chaises.

Par la suite, vous allez passer en compta la facture.

Règlement fournisseurs

MASOCIETE va procéder au paiement.

De ce fait, vous allez dans Tréso > Gestion des décaissements > Règlement fournisseur.

Et [[Enregistrer]].

Les écritures comptables et le lettrage associés au règlement se créent automatiquement.

Saisie rapide de décaissements

MASOCIETE a acheté 50 transats auprès de MONDIAL RELAIS et 25 transats auprès de ALIBABAS.

Factures et passage en compta

Mêmes étapes que dans 7.3.1.1.

Saisie rapide de décaissements

MASOCIETE va payer en même temps les 2 fournisseurs

Vous allez les encaisser ensemble en allant dans Tréso > Gestion des décaissements > Saisie rapide de décaissements.

De même, les écritures comptables et le lettrage associés au règlement se créent automatiquement.

Remarques :

Si la dette est réglée en totalité, il y aura un lettrage automatique. En revanche, en cas de paiement partiel, aucun lettrage n’est réalisé.

Gestion des prélèvements SEPA clients

Bouyrie Italia a acheté 10 transats. Le paiement doit se faire sur prélèvement 45 Jours date de facture.

Facture et Passage en compta

Mêmes étapes que dans 7.2.1.1.

Prélèvement SEPA

Pour prélever Bouyrie Italia vous allez dans Tréso > Gestion des encaissements > Prélèvement SEPA.

A noter que pour le prélèvement SEPA, il faut que la société dispose d’un compte en banque.

Il faut préciser dans la facture le mode de paiement qui est le prélèvement mais aussi la date de prélèvement.

Dans [Lister les prélèvements], cliquez sur [[Lister les prélèvements]].

Et terminez par [[exporter et comptabiliser le prélèvement]].

Il faut bien créer le dossier pour exporter le fichier pour le prélèvement C:\Temp\Sepa

Le fichier créé est sous format XML et à envoyer à la banque.

De même, les écritures comptables et le lettrage associés au règlement se créent automatiquement.