Rapprochement bancaire

Pour le mois de mai, MASOCIETE a réalisé les ventes suivantes :

20 lustres à AMB&ST pour un montant total de 5 200 € ;

10 chaises à EK France pour un montant total de 904,01 €.

La banque a transmis le relevé de compte du mois de Mai et le comptable va procéder au rapprochement bancaire.

Facturation

Les factures ont été crées et visibles dans Vente > Facturation > Factures.

Encaissement des paiements

Avant les encaissements des paiements, il ne faut pas oublier le transfert en compta.

Pour les encaissements, vous allez dans Tréso > Gestion des encaissements > Règlement client.

Les écritures sont générées et lettrées.

Rapprochement bancaire

Pour ce faire, vous devez demander à votre banque le relevé de compte du mois.

Pour le cas utilisé, c’est le relevé du mois de Mai auprès de BNP.

Le fichier est sous forme cfonb_120.

Pour effectuer le rapprochement bancaire, il faut aller dans Tréso > Rapprochement bancaire > Import fichier bancaire (EBICS)

Choisissez la banque et le fichier à importer, par la suite définissez la date de début et de fin du relevé.

Terminez par [[ Importer]].

[Informations du relevé]

[Pointage]

Les écritures rapprochées sont de suite cochées.

[Terminer le rapprochement]

Pour terminer le rapprochement, cliquez sur |Rapprocher|

[Ecritures rapprochées]

Vous pouvez voir les 2 écritures rapprochées

Et [[Enregistrer]].

Vous pouvez voir dans la consultation des écritures que le rapprochement a été effectué.