Avoir et impact comptable
Après réception des 100 Bougies, vous avez constatez que 8 bougies sont arrivées cassées en raison d’un mauvais conditionnement. Une demande d’avoir de 96 euros est adressée à DOUCELINE.
Facture d’avoir
Pour la demande d’avoir sur facture de 96 euros, vous allez dans Achat > Factures fournisseur > Facture d’achat, sélectionnez la facture d’achat et puis sur [[Avoir]].
Modifiez le montant de l’avoir et [[Enregistrer]].
Passage en compta de la facture
Lorsque la facture d’avoir a été établie, vous allez la passer en comptabilité.
Pour cela, il faut aller dans Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique.
Après avoir défini les dates et coché les cases, vous pouvez voir dans [Achat] la facture et puis terminons sur [[Lancer le transfert]].
Les écritures générées
Pour consulter les écritures générées par cette avoir, il faut aller dans Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures.
N°de pièce : il s’agit de la référence de la facture
Journal : il s’agit d’un journal d’achat
Date : c’est la date de la facture d’avoir
Compte :
411D00 : compte auxiliaire du client, visible dans la fiche client
Import d’une facture d’achat en PDF factur-x
Interrogation du compte
Pour l’interrogation du compte de DOUCELINE, il y a 2 manières de le faire :
Soit vous y accédez par Compta > Interrogations > Interrogation compte, remplissez |Fournisseur|, |date de début| et [[Interroger]].
Soit vous y accédez par Achat > Fournisseur > Fournisseurs, cliquez sur le fournisseur DOUCELINE, puis [Comptabilité] et [[Interrogation compte]].
Et [[Interroger]].
Mis à jour