Gestion quotidienne de la caisse

Contexte

Ouverture et gestion de la caisse 106 à l’établissement Siège de MASOCIETE

MASOCIETE a ouvert la caisse, codée 106, gérée par Super Viseur.

Ouverture de la caisse À son arrivée, le responsable ouvre la caisse 106 avec un montant initial de 6 350 € réparti comme suit :

5 billets de 500 €

10 billets de 200 €

10 billets de 100 €

10 billets de 50 €

10 billets de 20 €

10 billets de 10 €

10 billets de 5 €

Transactions de la journée

• Un client achète une commode pour 72 € TTC, réglés en espèces.

• La société AMB & ST achète une commode (72 € TTC) et une table avec chaise (1 238,40 € TTC), soit un total de 1 310,40 €. Paiement : 310,40 € en espèces et 1 000 € par carte bancaire.

• Un autre client a acheté une commode pour 72 € TTC, réglés en espèces.

Contrôle et ajustements

• Le responsable vérifie l’état de la caisse en milieu de journée, tout est conforme.

• Un client revient pour demander que son ticket soit rattaché à la société EK France.

• L’après-midi, un client signale une fissure sur une des commodes vendues dans la journée. Le responsable procède à un retour de caisse et émet un bon d’avoir.

Clôture de la caisse

Avant la fermeture, le responsable effectue un mouvement de 750 € en espèces vers la banque BNP.

En fin de journée, il procède à la fermeture de la caisse et vérifie l’historique.