# Virement SEPA

**MASOCIETE** doit régler plusieurs **fournisseurs** :

* **1 800 €** à **Renault** (deux factures de **600 €** et **1 200 €** respectivement),
* **360 €** à **Aguila**.

Pour **régler ces fournisseurs une fois par virement**, il est possible d’utiliser les **virements SEPA**.

{% hint style="info" %}
Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.

Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention"), [achat](https://doc.simax.fr/achat "mention")
{% endhint %}

## Virement

Voici les **factures fournisseurs** de **MASOCIETE** créées :

Accédez à **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].

Renseignez ensuite :

* la **date**,
* la **référence de la facture fournisseur**,
* les **lignes facturées**,
* et **le mode de paiement**, en veillant à sélectionner **virement**.

{% hint style="warning" %}
Veuillez également vérifier que le **mode de paiement « virement »** est bien configuré dans les **paramètres Trésorerie** :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Trésorerie** ]], **Mode de paiement virement**.
{% endhint %}

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FVkJ8RjfnDy8bl04RR38l%2FCapture415.PNG?alt=media&#x26;token=692166b4-833f-4f7f-92cb-b89046923845" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
    {% endhint %}

Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**.

Après avoir **créé les trois factures**, il est nécessaire de les **valider** afin qu’elles puissent être **réglées via les virements bancaires**.

Pour ce faire, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **validez les factures**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FxkLlWfhmkE1H93Y4zo2s%2FCapture416.PNG?alt=media&#x26;token=d82fee0f-2a3e-492b-ac8b-305c9bb16265" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**.

  Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\
  **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**.

  Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention").
  {% endhint %}

Après avoir **validé les factures**, accédez à :\
**Trésorerie > Gestion des décaissements > Virements SEPA-EBICS, \[\[ Créer ]]** pour **saisir les règlements**.

Renseignez le **type de tiers** à qui vous devez de l’argent : **Fournisseur**.\
Indiquez ensuite le **compte en banque** et notez le **répertoire indiqué** dans le **fichier généré**.\
C’est dans ce **répertoire** que sera créé le **fichier de virement**, que vous pourrez ensuite **transmettre à votre banque**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F8AQYTBI8aOS1A55PheQy%2FCapture417.PNG?alt=media&#x26;token=a92aac3e-362d-4fc1-a538-0dcd2ab69765" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\
  **Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte.
* Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués.
* Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **virements**.
* Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**.
  {% endhint %}

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FVHClaHXmtT9y5oPwqPfr%2FCapture418.PNG?alt=media&#x26;token=34576bc1-8f8b-4fbb-bdb1-fc7468f34824" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Allez ensuite dans \[ **2 – Lister les virements** ], puis cliquez sur \[\[ **Lister les virements** ]].

**Simax** affichera tous les **virements à effectuer** selon leur **date d’échéance** et la **plage de dates choisie**.

* Si vous cochez | **Détaillé** |, les **deux factures de Renault** seront affichées sur **deux lignes de virements distinctes**.
* Sinon, elles seront **regroupées sur une seule ligne**.

Enfin, cliquez sur \[\[ **Exporter et comptabiliser le virement** ]] pour **terminer le règlement**.

{% hint style="success" %}
Le **fichier XML** correspondant à l’**ordre de virement** se trouve dans le **répertoire indiqué précédemment**.
{% endhint %}

Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**.

Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles des **factures d’achat**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FxlIadIJih6ki0cikeCet%2FCapture419.PNG?alt=media&#x26;token=e2c16d52-2ef9-4ddb-8d72-9498fed6b889" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture.

Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention")
{% endhint %}

## Envoi du virement à la banque

Depuis **Tréso > Gestion des décaissements > Virement SEPA-EBICS**, vous pouvez consulter la liste des virements que vous avez créés.\
Ces virements peuvent être envoyés de deux manières : **manuellement** ou via le **canal EBICS**.

### Envoi manuel

Ouvrez votre virement SEPA, repérez le fichier de sortie, puis cliquez sur **\[\[Exporter puis comptabiliser]]**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F7dwOA3Mze2JPlU8Wta94%2FCapture212.PNG?alt=media&#x26;token=1ed3de86-ec29-4dcb-8c79-7a57d26a3024" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Le fichier de virement sera disponible dans le **répertoire indiqué**. Vous pouvez le transmettre à votre banque soit par **courriel**, soit via l’**outil de paiement bancaire** mis à disposition par votre établissement.

### Envoi via EBICS

{% hint style="danger" %}
**Attention :** l’envoi via EBICS nécessite au préalable la configuration de votre canal EBICS dans votre compte bancaire (**Trésorerie > Compte en banque**).\
Veuillez consulter la documentation correspondante pour plus de détails.
{% endhint %}

Ouvrez votre virement, sélectionnez **EBICS** comme type de virement, puis cliquez sur **\[\[Enregistrer]]**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FPrkcPgZnopVQVRIfcyQL%2FCapture213.PNG?alt=media&#x26;token=6f760b7d-6d16-4b39-b470-48825197f759" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez votre virement, puis cliquez sur **\[\[Envoyer à la banque]]**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FEFBqZOtTWxyGY6rmERcu%2FCapture214.PNG?alt=media&#x26;token=91467093-eb0d-4cf5-b602-559569d075b3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pour obtenir plus d’informations sur les virements envoyés via le canal EBICS, vous pouvez consulter les **logs** dans **Trésorerie > Gestion des décaissements > Log envoi virement EBICS**.
{% endhint %}