# Saisie de décaissement

**MASOCIETE** doit régler plusieurs **fournisseurs** :

* **600 €** à **Renault**,
* **720 €** à **Aguila**,
* **1 200 €** à **Colissimo**.

Pour **régler une ou plusieurs factures en une seule saisie**, il est possible d’utiliser la **saisie rapide de décaissement**.

{% hint style="info" %}
Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.

Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention"), [achat](https://doc.simax.fr/achat "mention")
{% endhint %}

#### Implémentation

Voici les **factures fournisseurs** de **MASOCIETE** récemment créées :

Accédez à **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].

Renseignez ensuite :

* la **date**,
* la **référence de la facture fournisseur**,
* les **lignes facturées**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2Fl18SbJVIY4jWlwBwvugg%2FCapture411.PNG?alt=media&#x26;token=74bffa3a-ce77-4b3d-bb5d-a0333bb2b88d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
    {% endhint %}

Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**.

Après avoir **créé les trois factures**, il est nécessaire de les **valider** afin qu’elles puissent être **réglées via la saisie rapide de décaissement**.

Pour ce faire, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **validez les factures**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FMODO8eZ5o24pgGRjUiRJ%2FCapture412.PNG?alt=media&#x26;token=e730d502-fd79-48a4-b6bc-cd7b1db70b25" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**.

  Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\
  **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**.

  Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention").
  {% endhint %}

Après avoir **validé les factures**, accédez à :\
**Trésorerie > Gestion des décaissements > Saisie rapide de décaissement** pour **saisir les règlements**.

Renseignez le **mode de paiement**, puis, pour créer une **ligne par facture**, indiquez :

* le **fournisseur**,
* le **montant**.

**Simax** retrouvera automatiquement les **factures associées**.

Enfin, cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FQ7QZu7ok8EK5aUHvIM56%2FCapture413.PNG?alt=media&#x26;token=47d9c78d-0e9e-4e55-ad8f-28e57241fc50" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\
  **Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte.
* Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués.
* Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **règlements fournisseurs**.
* Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**.
  {% endhint %}

Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**.

Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles des **factures d’achat**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FAoU42ZDI0BngoEmtMCYm%2FCapture414.PNG?alt=media&#x26;token=9f166595-9de8-4542-a732-7ac459b56240" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture.

Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention")
{% endhint %}