# Règlement fournisseur

**MASOCIETE** doit **régler 2 400 €** à son **fournisseur** par **virement bancaire** pour une **livraison récente**.\
Le **comptable** saisit ensuite le **paiement** dans la **trésorerie** de l’entreprise.

{% hint style="info" %}
Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.

Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention"), [achat](https://doc.simax.fr/achat "mention")
{% endhint %}

#### Implémentation

Voici la **facture du fournisseur** de **MASOCIETE** récemment créée :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FuLQxXj67AqUgVWtJbtc4%2FCapture404.PNG?alt=media&#x26;token=93213ea1-2d39-42b9-91da-852d2da256bd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
    {% endhint %}

Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**.

Pour que la **facture** puisse être **prise en compte dans les règlements fournisseur**, il est nécessaire de **la valider** et de **la passer en comptabilité**.

Pour ce faire, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **validez la facture**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FVNTWUY68NpD4Y3phH3KJ%2FCapture408.PNG?alt=media&#x26;token=c5484bc4-2c1c-46ac-8e41-8681b771de9d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**.

  Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\
  **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**.

  Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention").
  {% endhint %}

Après avoir **validé la facture**, accédez à :\
**Trésorerie > Gestion des décaissements > Règlement fournisseur** pour **saisir le règlement**.

Renseignez :

* le **fournisseur**,
* le **montant**,
* le **mode de paiement**,
* le **compte bancaire** utilisé pour la transaction.

Cochez ensuite la **dette** que vous souhaitez **régler**, puis cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F3XI624hMLtJ6TuvxaDhg%2FCapture409.PNG?alt=media&#x26;token=3dbde8e2-7fbd-46df-8b1b-f1ee971464e8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}

* La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\
  **Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte.
* Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués.
* Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **règlements fournisseurs**.
* Il est également possible d’effectuer un **règlement** depuis la **liste des dettes fournisseurs** :\
  **Tréso > Gestion des décaissements > Dettes fournisseur**, sélectionnez la **dette**, puis cliquez sur \[\[ **Règlement** ]].
* Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**.
  {% endhint %}

Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**.

{% hint style="success" %}
Si le module **Compta** est activé, l’option **Ne pas passer les règlements directement en comptabilité** (**Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[ Trésorerie ]]**) permet de **ne pas comptabiliser immédiatement les règlements**.\
Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser l’outil de **transfert des écritures** afin de les intégrer en comptabilité, via le chemin : **Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion → compta**.
{% endhint %}

Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles de la **facture d’achat**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2F36jfh4Ll6dxOEAQlud1f%2FCapture410.PNG?alt=media&#x26;token=34581564-3748-436f-ab70-68f77a2fd616" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture.

Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention")
{% endhint %}