# Les dettes fournisseur

Après réception d’une **facture d’achat**, l’entreprise doit **vérifier les informations** qu’elle contient, notamment le **délai** et le **mode de paiement** convenus.

Elle **enregistre ensuite la facture** dans son **système comptable**, puis procède au **règlement du fournisseur** selon les **conditions définies**.

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Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.

Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention"), [achat](https://doc.simax.fr/achat "mention")
{% endhint %}

## Facture d’achat

La **facture d’achat** est un **document** envoyé par un **fournisseur** à une **entreprise**, détaillant les **biens ou services vendus** ainsi que le **montant à payer**.

Dans cet exemple, l’entreprise **MASOCIETE** avait un **besoin urgent de tissus** pour finaliser une **commande destinée à un client potentiel**. Pour y répondre, elle a passé une **commande** auprès de son **fournisseur habituel, BELGIUM TEXTILE**.

Le fournisseur a alors établi une **facture d’achat** correspondant à la commande :

* **Article** : 200 tissus
* **Prix unitaire** : 12 €
* **Total** : 2 400 €

### **Implémentation**

Pour **créer une facture d’achat**, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.

Renseignez ensuite :

* la **date** de la facture,
* la **référence** de la facture chez le **fournisseur**,
* les **lignes facturées**,
* le **mode de règlement**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FGEsPrSqjk99WsHgBNbSP%2FCapture404.PNG?alt=media&#x26;token=b11c962d-349e-461c-8b63-ed928690afd5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**\[\[ Enregistrez ]]** la facture.

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* Il est possible de **ne pas resaisir la facture** et de la **générer directement à partir du bon de réception** correspondant à la **commande passée auprès du fournisseur**, ce qui permet de **suivre le processus complet** [facture-et-impact-comptable](https://doc.simax.fr/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable "mention").
* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
    {% endhint %}

Vous pouvez **retrouver la liste de vos factures d’achat** dans :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FUOqmcSJj0i9XE0YmAXFO%2FCapture405.PNG?alt=media&#x26;token=5a59a322-7cc5-4b80-9169-06da99cc6618" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* Seules les **factures validées** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
  {% endhint %}

Après **l’enregistrement** de la **facture**, une **dette fournisseur** est **automatiquement créée** dans **Trésorerie**.\
Elle est consultable depuis la **liste des dettes fournisseurs** :\
**Tréso > Gestion des décaissements > Dettes fournisseur**.

<figure><img src="https://1324884545-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FvBJ3Kpe0vg6NlDz0QDIX%2Fuploads%2FllMDbyelNhvt3YMXVxh0%2FCapture406.PNG?alt=media&#x26;token=e93608a9-75b7-42c9-ae1a-0bf7c2a5b0a0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Les **dettes fournisseurs** sont **automatiquement marquées comme « bon à payer »** dès que la **facture d’achat** est **validée**.
{% endhint %}

Après **validation** de la **facture d’achat**, il est possible d’**enregistrer son règlement** de plusieurs manières :

* via la **saisie rapide de décaissement**,
* par **règlement fournisseur**,
* par **virement SEPA**.

Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [saisie-des-paiements](https://doc.simax.fr/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements "mention").