# Rapprochement avec un fichier de relevé

{% hint style="info" %}
Le **rapprochement bancaire** est directement lié aux **écritures comptables**, rendant le module de **comptabilité** indispensable.
{% endhint %}

Pour réaliser un **rapprochement bancaire**, il est nécessaire de disposer d'un **fichier de relevé bancaire** conforme à la norme **ISO 20022** ou **CFONB120**.

## Préparation du compte en banque

Avant de commencer, il est primordial de **configurer votre compte bancaire** dans Simax en renseignant les **informations nécessaires** telles que les **comptes comptables** et les **numéros de compte**.

Accédez à **Tréso > Comptes en banque**, puis choisissez de **\[\[Créer]]** ou **\[\[Modifier]]** un compte en banque.

<figure><img src="/files/T0kX1WaYXH2ZTxXNmlq2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Il est essentiel de renseigner le **montant de départ** dans **Dernier SF banque débit** ou **Dernier SF Banque Crédit**, selon le montant initial de votre **relevé**.
* Cette opération dans le **compte bancaire** est effectuée qu'une seule fois, lors du premier **rapprochement**. Par la suite, les **soldes** évolueront progressivement lors de vos prochains **rapprochements**.
  {% endhint %}

## Rapprochement

Pour **importer** le fichier, accédez à **Tréso** > **Rapprochement bancaire** > **Import fichier bancaire (EBICS)**.

<figure><img src="/files/QSVFpfJl5TVuqiIhIqlK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Veuillez renseigner le **compte bancaire**, puis sélectionner le **fichier** à importer et indiquer le **type de fichier**.

{% hint style="success" %}
Les **dates** et les **montants** de début et de fin se remplissent automatiquement selon les **informations** du fichier. S'ils ne se remplissent pas, cela pourrait indiquer un **problème** avec votre fichier, peut-être dû à un mauvais **format**.
{% endhint %}

Vous pouvez **\[\[importer]]**. L'écran de **saisie** s'ouvrira automatiquement.

<figure><img src="/files/fZFTxGBu3hiBWDHJRClH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sur la **gauche**, vous trouverez les **écritures comptables** issues de vos règlements ainsi que d'autres écritures sur le compte comptable **512xxx** renseigné dans votre **compte bancaire**. \
Sur la **droite**, vous avez les lignes de la **banque** extraites du **fichier de relevé**.

{% hint style="success" %}
Si des lignes figurant dans la **liste de droite** ne se trouvent pas dans celle de **gauche**, vous pouvez générer automatiquement les écritures associées à gauche. Pour ce faire, veuillez spécifier un **compte de contrepartie** sur la ou les lignes concernées à droite. Assurez-vous de ne cocher **aucune ligne** si vous voulez générer la contrepartie.\
Ensuite, cliquez sur **\[\[Générer les écritures avec contrepartie]]**.

<img src="/files/ojHpeFLwZotWEWfKUMPA" alt="" data-size="original">

Dans ce contexte, la **ligne** est au **débit** de **1 400 €**. Simax va générer deux **écritures** : **1 400 €** au débit sur le compte de la **contrepartie** et **1 400 €** au crédit sur le compte de **banque**, tous deux à la date de la ligne du **relevé**. L'écriture au **crédit** sera automatiquement reprise dans la **liste** de gauche.
{% endhint %}

Vous pouvez maintenant **procéder** au **pointage**.

<figure><img src="/files/1pZzbs1cAXHSyEtrtNTF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Pointez** les **lignes** **de droite** avec celles correspondant à **gauche**, en veillant à **rapprocher** le **débit** au **crédit** et vice-versa. Cela signifie que si la ligne est au **débit** à droite, elle doit se trouver au **crédit** à gauche.\
Vous pouvez vérifier vos actions sur **\[Contrôle pointage]**. Si toutes vos lignes de droites sont bien rapprochées, les écarts doivent être égaux à **0**.

Vous pouvez ensuite passer à l'onglet suivant : **\[3- Terminer le rapprochement]**.

<figure><img src="/files/ox0zJCWhSptQNTEh88Uy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous n'avez pas d'**écart**, le pointage devrait être en **vert**. Vous pouvez conclure par **\[\[Rapprocher]]**.

{% hint style="success" %}

* Après **rapprochement**, vos écritures (**Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**) sont marquées comme rapprochées.
* Vous pouvez retrouver votre liste de **rapprochements** dans **Tréso > Rapprochement bancaire > Historique des relevés bancaires**.
* Vous ne pouvez pas effectuer un rapprochement **sans avoir validé le dernier**, c'est-à-dire **rapprocher** le précédent.
* Après le rapprochement bancaire, le solde de votre **compte en banque** (**Tréso > Compte en banque**) est mis à jour avec le dernier solde du relevé, vous permettant ainsi de procéder au rapprochement suivant.

<img src="/files/3LPmrBbaiKoTsZ6clqsk" alt="" data-size="original">
{% endhint %}


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/rapprochement-bancaire/rapprochement-avec-un-fichier-de-releve.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.