Rapprochement avec un fichier de relevé

Utilisation d'un fichier ISO 20022 ou d'un CFONB120.

Le rapprochement bancaire est directement lié aux écritures comptables, rendant le module de comptabilité indispensable.

Pour réaliser un rapprochement bancaire, il est nécessaire de disposer d'un fichier de relevé bancaire conforme à la norme ISO 20022 ou CFONB120.

Préparation du compte en banque

Avant de commencer, il est primordial de configurer votre compte bancaire dans Simax en renseignant les informations nécessaires telles que les comptes comptables et les numéros de compte.

Accédez à Tréso > Comptes en banque, puis choisissez de [[Créer]] ou [[Modifier]] un compte en banque.

• Il est essentiel de renseigner le montant de départ dans Dernier SF banque débit ou Dernier SF Banque Crédit, selon le montant initial de votre relevé.

• Cette opération dans le compte bancaire est effectuée qu'une seule fois, lors du premier rapprochement. Par la suite, les soldes évolueront progressivement lors de vos prochains rapprochements.

Rapprochement

Pour importer le fichier, accédez à Tréso > Rapprochement bancaire > Import fichier bancaire (EBICS).

Veuillez renseigner le compte bancaire, puis sélectionner le fichier à importer et indiquer le type de fichier.

Les dates et les montants de début et de fin se remplissent automatiquement selon les informations du fichier. S'ils ne se remplissent pas, cela pourrait indiquer un problème avec votre fichier, peut-être dû à un mauvais format.

Vous pouvez [[importer]]. L'écran de saisie s'ouvrira automatiquement.

Sur la gauche, vous trouverez les écritures comptables issues de vos règlements ainsi que d'autres écritures sur le compte comptable 512xxx renseigné dans votre compte bancaire. Sur la droite, vous avez les lignes de la banque extraites du fichier de relevé.

Si des lignes figurant dans la liste de droite ne se trouvent pas dans celle de gauche, vous pouvez générer automatiquement les écritures associées à gauche. Pour ce faire, veuillez spécifier un compte de contrepartie sur la ou les lignes concernées à droite. Assurez-vous de ne cocher aucune ligne si vous voulez générer la contrepartie. Ensuite, cliquez sur [[Générer les écritures avec contrepartie]].

Dans ce contexte, la ligne est au débit de 1 400 €. Simax va générer deux écritures : 1 400 € au débit sur le compte de la contrepartie et 1 400 € au crédit sur le compte de banque, tous deux à la date de la ligne du relevé. L'écriture au crédit sera automatiquement reprise dans la liste de gauche.

Vous pouvez maintenant procéder au pointage.

Pointez les lignes de droite avec celles correspondant à gauche, en veillant à rapprocher le débit au crédit et vice-versa. Cela signifie que si la ligne est au débit à droite, elle doit se trouver au crédit à gauche. Vous pouvez vérifier vos actions sur [Contrôle pointage]. Si toutes vos lignes de droites sont bien rapprochées, les écarts doivent être égaux à 0.

Vous pouvez ensuite passer à l'onglet suivant : [3- Terminer le rapprochement].

Si vous n'avez pas d'écart, le pointage devrait être en vert. Vous pouvez conclure par [[Rapprocher]].

• Après rapprochement, vos écritures (Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures) sont marquées comme rapprochées.

• Vous pouvez retrouver votre liste de rapprochements dans Tréso > Rapprochement bancaire > Historique des relevés bancaires.

• Vous ne pouvez pas effectuer un rapprochement sans avoir validé le dernier, c'est-à-dire rapprocher le précédent.

• Après le rapprochement bancaire, le solde de votre compte en banque (Tréso > Compte en banque) est mis à jour avec le dernier solde du relevé, vous permettant ainsi de procéder au rapprochement suivant.