Échéance prévisionnel

Echéancier prévisionnel

L’échéancier prévisionnel permet de visualiser mensuellement les règlements client et fournisseur afin de pouvoir avoir une vision sur la prévision de trésorerie et d’anticiper les encaissements et décaissements à venir.

Depuis le mois de Janvier 2025, MASOCIETE a déjà conclu plusieurs contrats avec ses clients. Pour anticiper alors ses encaissements, le service comptable établit un échéancier prévisionnel. Grâce à leur logiciel de gestion, les personnels comptables exportent seulement le fichier CSV qui figurera toute la liste des paiements à venir.

Implémentation

Pour que vos comptables aussi puissent exporter un échéancier prévisionnel, il faudra seulement suivre Trésorerie > Echéancier prévisionnel.

Arrivé là, n’oubliez pas de sélectionner le Type de tiers*, vous pouvez aussi filtrer les écritures Lettrées ou non, mentionner la Date de début, sélectionner le Mode de paiement, et le Tiers.

Cliquez ensuite sur [[Exporter]], et choisissez entre Copier vers Presse-Papier, Exporter au format Excel XLSX, Exporter au format CSV et Créer un export.

L’échéancier prévisionnel affichera ensuite le solde, les prévisions de trésorerie mensuelles et la somme solde des clients, selon le Type de tiers choisit.