> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.simax.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/virement-sepa.md). # Virement SEPA {% updates format="full" %} {% update date="2026-04-30" %} ## 📢Nouveauté (P-2026.181) Possibilité de **programmer un virement** par l'intermédiaire du **Date du virement.** {% endupdate %} {% endupdates %} **MASOCIETE** doit régler plusieurs **fournisseurs** : * **1 800 €** à **Renault** (deux factures de **600 €** et **1 200 €** respectivement), * **2 400 €** à **Aguila**. Pour **régler ces fournisseurs une fois par virement**, il est possible d’utiliser les **virements SEPA**. {% hint style="info" %} Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**. Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md), [Achat](/fonctionnelle/achat.md) {% endhint %} ## Virement Voici les **factures fournisseurs** de **MASOCIETE** créées : Accédez à **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]]. Renseignez ensuite : * la **date**, * la **référence de la facture fournisseur**, * les **lignes facturées**, * et **le mode de paiement**, en veillant à sélectionner **virement**. {% hint style="warning" %} Veuillez également vérifier que le **mode de paiement « virement »** est bien configuré dans les **paramètres Trésorerie** :\ **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Trésorerie** ]], **Mode de paiement virement**. {% endhint %}
{% hint style="success" %} * Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |. Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**. * Il est possible : * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image)) * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)). {% endhint %} Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**. Après avoir **créé les trois factures**, il est nécessaire de les **valider** afin qu’elles puissent être **réglées via les virements bancaires**. Pour ce faire, accédez à :\ **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **\[\[validez]] les factures**.
{% hint style="info" %} * Les **factures validées** sont **affichées en rose**. * L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**. Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\ **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**. Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md). {% endhint %} Après avoir **validé les factures**, accédez à :\ **Trésorerie > Gestion des décaissements > Virements SEPA-EBICS, \[\[ Créer ]]** pour **saisir les règlements**. Renseignez le **type de tiers** à qui vous devez de l’argent : **Fournisseur**.\ Indiquez ensuite le **compte en banque** et notez le **répertoire indiqué** dans le **fichier généré**.\ C’est dans ce **répertoire** que sera créé le **fichier de virement**, que vous pourrez ensuite **transmettre à votre banque**.
{% hint style="info" %} * La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\ **Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte. * Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués. * Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **virements**. * Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**. {% endhint %}
Allez ensuite dans \[ **2 – Lister les virements** ], puis cliquez sur \[\[ **Lister les virements** ]]. **Simax** affichera tous les **virements à effectuer** dont la **date d’échéance** est comprise dans le **plage de dates choisie**. * Si vous cochez | **Détaillé** |, les **deux factures de Renault** seront affichées sur **deux lignes de virements distinctes**, sinon, elles seront **regroupées sur une seule ligne**. * **Date du virement** : par défaut, le **virement** est **programmé à la date du jour**. Vous avez toutefois la possibilité d'indiquer une **date postérieure** ; celle-ci s'appliquera alors automatiquement à toutes les lignes de paiement. Si vous laissez ce champ vide, le **paiement s'effectuera à la date d'échéance prévue**. Dans le cas où l'échéance serait déjà dépassée, la transaction sera traitée à la date du jour. {% hint style="info" %} * La définition d'une **date de virement** est particulièrement utile pour la **gestion de vos absences ou congés**. Elle vous permet de **planifier la date d'exécution effective auprès de votre fournisseur** et d'optimiser ainsi votre gestion de trésorerie en **évitant des paiements prématurés**. * Si vous utilisez le module **comptabilité**, le virement est **comptabilisé instantanément,** toutefois les **écritures comptables** resteront rattachées à la **date de paiement** propre à chaque ligne. {% endhint %} Enfin, cliquez sur \[\[ **Exporter et comptabiliser le virement** ]] pour **terminer le règlement**. {% hint style="success" %} Le **fichier XML** correspondant à l’**ordre de virement** se trouve dans le **répertoire indiqué précédemment**. {% endhint %} Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**. Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles des **factures d’achat**.
{% hint style="success" %} Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture. Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md) {% endhint %} ## Envoi du virement à la banque Depuis **Tréso > Gestion des décaissements > Virement SEPA-EBICS**, vous pouvez consulter la liste des virements que vous avez créés.\ Ces virements peuvent être envoyés de deux manières : **manuellement** ou via le **canal EBICS**. ### Envoi manuel Ouvrez votre virement SEPA, repérez le fichier de sortie
Le fichier de virement sera disponible dans le **répertoire indiqué**. Vous pouvez le transmettre à votre banque soit par **courriel**, soit via l’**outil de paiement bancaire** mis à disposition par votre banque. ### Envoi via EBICS {% hint style="danger" %} **Attention :** l’envoi via EBICS nécessite au préalable la configuration de votre canal EBICS dans votre compte bancaire (**Trésorerie > Compte en banque**).\ Veuillez consulter la documentation correspondante pour plus de détails. {% endhint %} Créez votre virement, sélectionnez **EBICS** comme type de virement, puis cliquez sur **\[\[Exporter et comptabiliser le virement]]**.
SĂ©lectionnez votre virement, puis cliquez sur **\[\[Envoyer Ă  la banque]]**.
{% hint style="info" %} Pour obtenir plus d’informations sur les virements envoyés via le canal EBICS, vous pouvez consulter les **logs** dans **Trésorerie > Gestion des décaissements > Log envoi virement EBICS**. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/virement-sepa.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.