> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.simax.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/saisie-de-decaissement.md).
# Saisie de décaissement
**MASOCIETE** doit régler plusieurs **fournisseurs** :
* **600 €** à **Renault**,
* **720 €** à **Aguila**,
* **1 200 €** à **Colissimo**.
Pour **régler une ou plusieurs factures en une seule saisie**, il est possible d’utiliser la **saisie rapide de décaissement**.
{% hint style="info" %}
Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**.
Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md), [Achat](/fonctionnelle/achat.md)
{% endhint %}
#### Implémentation
Voici les **factures fournisseurs** de **MASOCIETE** récemment créées :
Accédez à **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].
Renseignez ensuite :
* la **date**,
* la **référence de la facture fournisseur**,
* les **lignes facturées**.
{% hint style="success" %}
* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.
Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
* d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image))
* d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)).
{% endhint %}
Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**.
Après avoir **créé les trois factures**, il est nécessaire de les **valider** afin qu’elles puissent être **réglées via la saisie rapide de décaissement**.
Pour ce faire, accédez à :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **validez les factures**.
{% hint style="info" %}
* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**.
Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**.
Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md).
{% endhint %}
Après avoir **validé les factures**, accédez à :\
**Trésorerie > Gestion des décaissements > Saisie rapide de décaissement** pour **saisir les règlements**.
Renseignez le **mode de paiement**, puis, pour créer une **ligne par facture**, indiquez :
* le **fournisseur**,
* le **montant**.
**Simax** retrouvera automatiquement les **factures associées**.
Enfin, cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].
{% hint style="info" %}
* La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\
**Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte.
* Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués.
* Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **règlements fournisseurs**.
* Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**.
{% endhint %}
Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**.
Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles des **factures d’achat**.
{% hint style="success" %}
Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture.
Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md)
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/saisie-de-decaissement.md?ask=
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