> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.simax.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/reglement-fournisseur.md). # Règlement fournisseur **MASOCIETE** doit **régler 2 400 €** à son **fournisseur** par **virement bancaire** pour une **livraison récente**.\ Le **comptable** saisit ensuite le **paiement** dans la **trésorerie** de l’entreprise. {% hint style="info" %} Dans ce chapitre, nous n’allons pas détailler le **processus complet depuis le fournisseur, la commande et la réception**. Nous allons **partir directement de la facture d’achat**. Si vous souhaitez consulter le **processus complet**, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md), [Achat](/fonctionnelle/achat.md) {% endhint %} #### Implémentation Voici la **facture du fournisseur** de **MASOCIETE** récemment créée :\ **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].
{% hint style="success" %} * Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** : **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |. Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**. * Il est possible : * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Import de facture fournisseur en facture X](https://doc.simax.fr/achat/import-de-facture-fournisseur-en-facture-x), [Import facture en Image](https://doc.simax.fr/achat/import-facture-en-image)) * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](https://doc.simax.fr/achat/import-en-masse-de-facture-dachat)). {% endhint %} Cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]] pour la **facture d’achat**. Pour que la **facture** puisse être **prise en compte dans les règlements fournisseur**, il est nécessaire de **la valider** et de **la passer en comptabilité**. Pour ce faire, accédez à :\ **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, puis **validez la facture**.
{% hint style="info" %} * Les **factures validées** sont **affichées en rose**. * L’**option de comptabilisation par défaut** utilisée est **« à la validation »**. Ainsi, à la **validation de la facture d’achat**, celle-ci est **validée**, **marquée comme bon à payer** et **passée en comptabilité**. Il existe plusieurs **modes de comptabilisation des pièces d’achat**, configurables dans :\ **Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]] > \[ **Divers** ] > **Comptabilisation pièces d’achat**. Pour plus de détails, veuillez vous **référer à la documentation correspondante** : [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md). {% endhint %} Après avoir **validé la facture**, accédez à :\ **Trésorerie > Gestion des décaissements > Règlement fournisseur** pour **saisir le règlement**. Renseignez : * le **fournisseur**, * le **montant**, * le **mode de paiement**, * le **compte bancaire** utilisé pour la transaction. Cochez ensuite la **dette** que vous souhaitez **régler**, puis cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].
{% hint style="info" %} * La **liste des comptes bancaires** se trouve dans :\ **Tréso > Compte en banque**, où vous pouvez **créer, modifier ou supprimer** un compte. * Le **solde** indiqué dans la **fiche du compte bancaire** est **mouvementé automatiquement** selon les **montants des règlements** effectués. * Seules les **dettes fournisseurs** qui sont **validées** et **marquées comme bon à payer** peuvent être **réglées** via les **règlements fournisseurs**. * Il est également possible d’effectuer un **règlement** depuis la **liste des dettes fournisseurs** :\ **Tréso > Gestion des décaissements > Dettes fournisseur**, sélectionnez la **dette**, puis cliquez sur \[\[ **Règlement** ]]. * Après le **règlement**, la **facture est cochée comme payée** et le **compte fournisseur** est **soldé**. {% endhint %} Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez constater que les **écritures comptables** liées au **règlement** et au **compte bancaire** sont **générées automatiquement**. {% hint style="success" %} Si le module **Compta** est activé, l’option **Ne pas passer les règlements directement en comptabilité** (**Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[ Trésorerie ]]**) permet de **ne pas comptabiliser immédiatement les règlements**.\ Dans ce cas, il est nécessaire d’utiliser l’outil de **transfert des écritures** afin de les intégrer en comptabilité, via le chemin : **Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion → compta**. {% endhint %} Ces **écritures** sont **directement lettrées** avec celles de la **facture d’achat**.
{% hint style="success" %} Les **écritures comptables** de la **facture d’achat** sont **générées** lors de son **passage en comptabilité**, qui, par défaut, se fait à la **validation** de la facture. Pour plus d’informations sur le **mode de comptabilisation des pièces d’achat**, consultez [Facture et impact comptable](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md) {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/tresorerie/decaissements-fournisseur/saisie-des-paiements/reglement-fournisseur.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.