Facture de vente en Factur-X

Prérequis :

L'entreprise MASOCIETE souhaite mettre en place la Facturation électronique afin de transmettre ses factures à ses clients conformément à la règlementation.

Avant d'activer cette fonctionnalité, le responsable vérifie que les informations obligatoires sont correctement renseignées. Il s'assure notamment que les clients français disposent d'un numéro de SIRET, que les clients de l'Union européenne possèdent un numéro de TVA intracommunautaire, et que les codes de catégories de TVA, les mentions obligatoires, les unités de mesures en commerce international ainsi que les dates de livraison des factures intracommunautaires sont complètement complétés.

Une fois ces vérifications effectuées, il active l'option Facturation électronique dans les paramètres du module Vente. Si l'entreprise souhaite également gérer les factures électronique pour ses achats, il procède de la même manière dans les paramètres du module Achat.

Implémentation

Pour activer le module de Facturation électronique en processus de vente, aller dans Paramétrage > Choix des modules et des options.

Et entrez dans le bouton des paramètres [[Vente]]. Et cochez Facturation électronique.

Vous pouvez ensuite [[Enregistrer]].

Voici maintenant le cas d'une validation d'une facture Factur-X avant envoi

Le gestionnaire de l'entreprise MASOCIETE imprime une facture au format PDF destinée à son client AMB&ST. Avant son envoi, il reçoit la consigne de vérifier que le document est bien conforme au format Factur-X. Il lance alors une analyse sur le site de validation Factur-X. Le résultat confirme que la facture est entièrement valable, ce qui lui permet de l'envoyer au client en toute conformité.

Lors de l'impression de la facture du client Bouyrie Italia dans SIMAX, un avertissement apparaît indiquant que la facture n'est pas conforme au format Factur-X, car il reste encore quelques points à vérifier. Après avoir corrigé ces éléments, le gestionnaire suit le même processus qu'il a fait avec la première facture du client AMB&ST, il imprime, et il fait une vérification Factur-X.

Implémentation

Pour imprimer une facture, allez dans la liste des factures en passant par le menu Vente > Facturation > Factures.

Sélectionnez la facture, et cliquez sur le bouton Imprimer en bas de l’écran.

Voici la facture imprimée :

Maintenant, vous pouvez télécharger le document, et aller sur le site de validation https://services.fnfe-mpe.org/account/home .

Si vous n’avez pas encore de compte, créez-en un et remplissez toutes les informations qui vous seront demandées, et connectez-vous.

A droite vous avez le bouton Choisir un fichier, cliquez dessus pour aller choisir votre facture.

Il vous sera ensuite demandé d’indiquer un Nom d’analyse, et cliquez ensuite sur le bouton vert Démarrer l’analyse.

Il fera cette analyse et vous donnera l’information ci-dessous, si votre fichier est une factur-X, il vous informera que c’est Entièrement valable, mais dans le cas contraire, il vous dira qu’il y a des erreurs, ce qui veut dire que vous avez des erreurs dans votre facture factur-X.

Si des informations qui doivent être dans la facture manquent, ou que l’un des prérequis élaborés ci-dessus n’est pas rempli, et que vous voulez imprimer la facture, SIMAX vous affichera un message d’erreur disant que SIMAX ne peut pas imprimer en Factur-X, et qu’il y a quelques points à vérifier dans l’onglet Facturation électronique. Il vous demandera alors si vous souhaitez plutôt envoyer une facture standard ou format PDF, si OUI, il s’imprimera, si NON, ce serai le cas contraire.

Pour voir les points manquants, entrez dans les détails de la facture, onglet Facturation électronique.

Dans Points à vérifier, vous aurez la liste des informations que vous devez vérifier.

Ici, la facture ne peut pas être imprimée en Factur-X car il y a encore la Date de livraison en intracommunautaire qui doit être vérifiée.