# Rapprochement bancaire

Pour le mois de mai, MASOCIETE a réalisé les ventes suivantes :

20 lustres à AMB\&ST pour un montant total de 5 200 € ;

10 chaises à EK France pour un montant total de 904,01 €.

La banque a transmis le relevé de compte du mois de Mai et le comptable va procéder au rapprochement bancaire.

### Facturation

Les factures ont été crées et visibles dans **Vente > Facturation > Factures.**

![](/files/S7UXmMtQomRSj5HVYJ1l)

### Encaissement des paiements

Avant les encaissements des paiements, il ne faut pas oublier le transfert en compta.

![](/files/tMxWZfeE7fd6XgQaMKJT)

Pour les encaissements, vous allez dans **Tréso > Gestion des encaissements > Règlement client**.

<figure><img src="/files/EtiDImCtfwbdaSdLMeWR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/LjsmB0uPraNC8c4IlUaO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les écritures sont générées et lettrées.

<figure><img src="/files/HfaMzsDvVTD13HCZeH7e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Rapprochement bancaire

Pour ce faire, vous devez demander à votre banque le relevé de compte du mois.

Pour le cas utilisé, c’est le relevé du mois de Mai auprès de BNP.

Le fichier est sous forme cfonb\_120.

<figure><img src="/files/0WO67jLvYbMyjwhxXPsU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour effectuer le rapprochement bancaire, il faut aller dans Tréso > Rapprochement bancaire > Import fichier bancaire (EBICS)

Choisissez la banque et le fichier à importer, par la suite définissez la date de début et de fin du relevé.

<figure><img src="/files/pkdIhe0hCSZ2Zs03K0hD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terminez par **\[\[ Importer]]**.

**\[Informations du relevé]**

![](/files/9FMeVvgee52oPGnvdoFE)

**\[Pointage]**

Les écritures rapprochées sont de suite cochées.

![](/files/JLGnbXbnFeMRqtFH4S2b)

**\[Terminer le rapprochement]**

Pour terminer le rapprochement, cliquez sur **|Rapprocher|**

![](/files/nDLr3zwbyC4doK5OJu1l)

**\[Ecritures rapprochées]**

Vous pouvez voir les 2 écritures rapprochées

![](/files/qGhDltaw2RwysjxgsmkK)

Et **\[\[Enregistrer]]**.

Vous pouvez voir dans la consultation des écritures que le rapprochement a été effectué.

<figure><img src="/files/KrJRsKSF6CHv2wTXa7Dm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


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# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/comptabilite/tresorerie-and-reglement/rapprochement-bancaire.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.