Vérification des équilibres

Outils de vérification des équilibres des écritures et des lettrages sur une période ou un exercice.

Équilibre des pièces

Cet outil permet de vérifier que la somme des débits est égale à la somme des crédits, ce qui est particulièrement utile avant une clôture mensuelle, après l’import d’écritures ou à la suite d’une modification manuelle.

Pour procéder à une vérification, vous pouvez aller dans Compta > Traitements > Vérification des équilibres de pièce d'une période.

Si une ou plusieurs de vos écritures ne sont pas équilibrées, Simax vous proposera de les corriger :

Simax va vous présenter un résumé des écritures qui ne sont pas équilibrées par numéro de pièce. Pour chaque ligne, sélectionnez-la, puis cliquez sur [[Modifier]] pour apporter les corrections nécessaires.

Cliquer sur [[Suivant]] pour accéder à l'écran de correction.

Pour chaque ligne, ajustez les montants de débit et/ou de crédit afin d'assurer que les écritures soient équilibrées. Cliquez ensuite sur [[Enregistrer]].

Répétez cette opération pour chaque ligne, puis sélectionnez [[Fermer]] lorsque la liste est complète.

Si, après correction d'une ligne, celle-ci ne disparaît pas de la liste, vous pouvez actualiser la liste en cliquant sur l'icône de rafraîchissement située en haut à droite de l'écran.

Après avoir fermé la liste, cliquez sur [[OK]].

Vous avez achevé le processus de vérification des écritures.

• Pour vérifier les équilibres sur une période comptable spécifique, accédez à Compta > Traitements > Vérification des équilibres des pièces d'une période donnée.

• Pour vérifier les équilibres sur l'ensemble de l'exercice, accédez à Compta > Traitements > Vérification des équilibres de pièces d'un exercice.

• Si votre exercice comptable se compose d'une seule période, procéder à la vérification de l'équilibre pour cette période équivaut à contrôler l'ensemble de l'exercice.

Équilibre des lettrages

Un autre outil permet de vérifier que la somme des débits est égale à la somme des crédits pour les lettrages, ce qui est particulièrement utile avant une clôture mensuelle, après l’import d’écritures ou à la suite d’une modification manuelle.

Pour procéder à une vérification, vous pouvez aller dans Compta > Traitements > Vérification des lettrages déséquilibrés d'un exercice.

Sélectionnez l'exercice comptable à vérifier, puis cliquez sur [[Ok]].

En cas de déséquilibre de lettrage, Simax affichera les éléments concernés :

Pour chaque ligne, il est nécessaire de procéder à un délettrage, et d'entrer en [[ Modification ]].

Prenez note quelque part des n° de pièce utilisés dans le lettrage, puis [[ déléttrer les déséquilibres ]]. Une fois toutes les écritures déséquilibrées traitées, vous pouvez [[ fermer ]].

Si après le délettrage d'une ligne, celle-ci ne disparaît pas de la liste, vous pouvez rafraîchir la liste en cliquant sur l'icône de rafraîchissement en haut à droite de l'écran.

Après le lettrage, toutes les autres écritures sont équilibrées.

• Pour chaque lettrage, après avoir noté les n° de pièce, vous pouvez les analyser via la consultation des écritures (Compta > Gestion des écritures > Consultations des écritures). Corrigez certaines écritures, ou réalisez de nouveaux lettrages ou des lettrages partiels.

• Vous pouvez ensuite procéder à une nouvelle vérification des équilibres.