# Facture et impact comptable

Le restaurant **LAVILLA**, client professionnel, manifeste son intérêt pour les produits proposés par **MASOCIETE**.\
Il passe une commande de **100 chaises** au prix unitaire de **27 euros**, destinées à l’aménagement de son nouveau local.\
À la suite de cette commande, **MASOCIETE** émet une **facture** au nom du restaurant **LAVILLA**, laquelle est ensuite enregistrée en comptabilité, entraînant la **génération automatique des écritures comptables correspondantes**.

Avant la facturation, les étapes suivantes sont réalisées :

* **gestion du client et création de son compte auxiliaire**
* **établissement de la commande client**

Viennent ensuite :

* **la facturation**
* **la comptabilisation de la facture**
* **et enfin l’interrogation du compte client**

## Gestion du client et son compte auxiliaire

Avant toute opération, vérifier que le client existe dans **Simax**.\
Si ce n’est pas le cas, le créer :\
**CRM > Client > Clients, \[\[Créer]]**, puis choisir **Client professionnel**.

<figure><img src="/files/wfGsznKFn3pULInZdcKc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Type de client :** lorsqu’un client passe du statut **prospect** à **client**, un compte auxiliaire lui est automatiquement attribué, sauf si cela a été fait manuellement auparavant.

{% hint style="success" %}
Le passage d’un **prospect** au statut **client** s’effectue lors de sa **première commande**.
{% endhint %}

**N° de Siret :** obligatoire pour la facturation.

**Adresses :** il est nécessaire de renseigner une adresse, car Simax s’en sert pour déterminer le pays, la zone fiscale et la nature fiscale à appliquer au client.

<figure><img src="/files/C38EooCGEnfMn6lAu8dN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Comptes d’acompte :** nécessaires pour la comptabilisation des factures et le règlement des acomptes, processus qui sera détaillé dans les chapitres suivants.

**Zone fiscale :** déterminée automatiquement à partir du pays indiqué dans l’adresse du client.

**Nature fiscale :** déterminée automatiquement à partir de la zone fiscale du client.

**TVA frais de port :** taux de TVA appliqué si des frais de port sont ajoutés à la commande ou à la facture du client.

**Compte auxiliaire :** utilisé pour la comptabilisation de la facture client. Un compte est automatiquement attribué lors du passage du prospect au statut client (après la première commande). Sinon, il est possible d’en assigner un directement depuis ce champ.

## Création de la commande

La commande est de 100 chaises au prix unitaire de 27 euros.

Pour créer la commande : **Vente > Commande > Créer commande**, puis cliquer sur **\[\[Enregistrer]]**.

<figure><img src="/files/EujFb7KIo2raMmjg2705" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Pour l’instant, laisser l’acompte de la commande à **0 %** ; le traitement des acomptes clients sera abordé dans les chapitres suivants.
{% endhint %}

## Facturation de la commande

Une fois la commande passée, il est important de **générer une facture**.\
Le processus de livraison est ici omis et sera traité dans les chapitres sur la gestion commerciale.

Pour créer la facture : **Vente > Commande > Commande**, sélectionner la commande, puis cliquer sur **\[\[Facturer]]**.

<figure><img src="/files/CamSF7L4hk6We7AfHvnY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La facture créée reprend automatiquement les lignes de commande, **sans ressaisie supplémentaire**.

<figure><img src="/files/tjuClmMp8yAx3B76PBlj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/4p9J8LP5PUfqCfBDNrIi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Comptabilisation de la facture

Après que la facture a été créée, vous allez la passer comptabilité. Pour cela, il faut aller dans **Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion->compta,** cocher **| vente |.**

Les pièces de vente apparaissent automatiquement selon la plage de dates renseignée.\
Pour transférer les écritures en comptabilité, cliquer sur **\[\[Lancer le transfert]]**.

<figure><img src="/files/V2Vgkzctl48t7GClav0d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Si, dans certains cas, le **transfert en comptabilité** est bloqué, vous pouvez demander à votre **Superviseur** de le **débloquer** via :\
**Compta > Outils > Débloquer transfert en comptabilité**.
{% endhint %}

Pour consulter les écritures générées : **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**.

<figure><img src="/files/qqPZ3IOoubEMnIOajGJR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Les écritures sont **groupées par numéro de pièce**.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Par défaut, les écritures générées par les factures sont enregistrées dans le **journal de ventes**. Toutefois, pour les opérations **B2C** (ventes réalisées auprès de particuliers), il est possible de les affecter à un **journal distinct**.

Pour cela, il suffit de modifier les paramètres de comptabilité via :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[ Comptabilité ]], \[Comptes par défaut], \[Exercice]**,\
puis de sélectionner le **journal de ventes B2C** souhaité.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Les **écritures des factures** sont **automatiquement lettrées** avec celles des **règlements** après paiement.

Ce mécanisme s’applique également dans le cas d’un **acompte de 100 % sur une commande** : la **facture finale** est alors **automatiquement lettrée** avec l’**écriture du règlement d’acompte**.
{% endhint %}

## **Interrogation de compte**

Pour consulter l’état du compte client, plusieurs méthodes sont possibles :

* **Depuis la fiche du client**

**CRM > Client > Clients**, ouvrir la fiche du client concerné, puis dans **\[Comptabilité]**, cliquer sur **\[\[Interrogation du compte]]**.

<figure><img src="/files/KWS34BDzwkdzX5Ub849M" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Depuis le tableau de bord de la comptabilité**

**Compta > Tableau de bord compta > \[\[Interrogation de compte]]**.

<figure><img src="/files/VqHdyKUSybWLJYRBejYT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Depuis le menu principal**.

**Compta > Interrogations > Interrogation compte**.

Dans tous les cas, vous arrivez sur l’écran **d’interrogation de compte**.

<figure><img src="/files/mZ6DnGAlKvPRyg51ofXK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionner le **compte** ou le **client**, puis cliquer sur **\[\[Interroger]]**.


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