# Facture et impact comptable

Nous souhaitons effectuer un **achat de marchandises** auprès du **fournisseur IciMobilier**.

Dans un premier temps, il est nécessaire de **créer le fournisseur** et de lui associer un **compte auxiliaire**, **si celui-ci n’existe pas encore dans la base**.

Ensuite, suivre le **processus standard** :

* **Création de la commande**
* **Réception des marchandises**
* **Facturation** à partir du **bon de réception (BR)**
* **Validation de la facture d’achat**
* **Comptabilisation de la facture**
* **Interrogation du compte fournisseur** pour **vérifier les soldes**

## Gestion du fournisseur et son compte auxiliaire

Si le **fournisseur** n’existe pas encore dans **Simax**, vous devez le créer :\
**Achat > Fournisseur > Fournisseurs**, puis cliquer sur \[\[ **Créer** ]].

<figure><img src="/files/O8Vjwv7KlN2Utc1q3IOO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez les **informations générales** telles que le **nom**, le **type de fournisseur** et le **numéro de SIREN**.

Complétez ensuite les **adresses**, notamment le **pays** dans \[ **Adresse** ]. Cette information permet à **Simax** de **déterminer automatiquement la nature fiscale** à appliquer ainsi que les **taux de TVA**. Pour plus de détails sur la **gestion des natures fiscales** et des **TVA**, veuillez vous référer à la documentation correspondante ( [Les natures fiscales](/fonctionnelle/divers/les-natures-fiscales.md)).

Renseignez ensuite le **compte auxiliaire** :

* soit en le **créant manuellement**,
* soit en laissant le champ **vide** : dans ce cas, **Simax créera automatiquement un compte auxiliaire** pour le **nouveau fournisseur**. Vous pourrez le constater en revenant en **modification** dans la fiche, où le **compte auxiliaire généré** sera visible.

Les autres **informations** peuvent être complétées en fonction des **besoins spécifiques**.

## Création de la commande et réception

Après avoir **créé le fournisseur**, vous pouvez **créer la commande**, l’**envoyer au fournisseur** puis **réceptionner les marchandises**.

Pour créer la **commande fournisseur** :\
**Achat > Commandes > Commandes fournisseur**, puis cliquez sur \[\[ **Créer** ]].

<figure><img src="/files/7KPVR32PscRU4zVRg9zL" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez la **date**, le **fournisseur** et les **articles à acheter**, puis cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].

Vous pouvez ensuite **envoyer la commande au fournisseur** en sélectionnant la commande, puis en cliquant sur \[\[ **Envoyer commande fournisseur** ]].

{% hint style="info" %}
La **commande imprimée** est ensuite **envoyée par e-mail** à l’**adresse e-mail du fournisseur**.
{% endhint %}

Après réception des **marchandises** par le fournisseur, procédez à la **réception** dans **Simax** :\
**Achat > Commandes > Commandes fournisseur**, sélectionnez la commande, puis cliquez sur \[\[ **Réceptionner** ]].

<figure><img src="/files/0I35E5m2JVYgeVzXcZIJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissez un **préparateur**, puis cliquez sur \[\[ **Ok** ]].

Renseignez ensuite les informations nécessaires, telles que la **quantité** et les **n° de lot/série** si applicable, puis cliquez sur \[\[ **Valider la réception** ]].

<figure><img src="/files/kKMuXirU2usJRY8EKCr2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pour plus de détails sur la **gestion des articles par numéro de série / lot**, le **flux de réception** et la **gestion des stocks**, veuillez vous **référer aux documentations correspondantes** ([Création d'article : article simple, sérialisé, géré par n°lot, entrée en stock.](/fonctionnelle/gestion-des-stocks-and-logistique/creation-darticle-article-simple-serialise-gere-par-n-lot-entree-en-stock..md), [Flux commande - réappro - réception - livraison](/fonctionnelle/gestion-des-stocks-and-logistique/flux-commande-reappro-reception-livraison.md), [Gestion des stocks & Logistique](/fonctionnelle/gestion-des-stocks-and-logistique.md) ).
{% endhint %}

## Facture d'achat

Après avoir **réceptionné les marchandises**, lorsque le **fournisseur envoie sa facture**, afin d’éviter de la **resaisir dans Simax**, vous pouvez **générer une facture d’achat** directement à partir des **bons de réception** :

**Achat > Factures fournisseur > Bons de réception en attente de facture**, sélectionnez le **BR**, puis cliquez sur \[\[ **Facture d’achat** ]].

<figure><img src="/files/slwLeIhVu129bnCoik6u" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/9JNbapUcd0bA6ZzrsuxV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez la **date de la facture** et la **référence de la facture fournisseur**, **vérifiez les lignes facturées**, puis cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].

{% hint style="info" %}

* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** :\
  **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans la **facture d’achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Broken mention](broken://pages/0idCgK3E0xzSYih32QrF), [Import facture via OCR & IA](/fonctionnelle/achat/import-des-factures/import-facture-via-ocr-and-ia.md))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](/fonctionnelle/achat/import-des-factures/import-en-masse-de-facture-dachat.md)).
    {% endhint %}

Vous pouvez **retrouver la facture d’achat** dans :\
**Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**.

<figure><img src="/files/C3D22zPcpTDGTakmK1eZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* Seules les **pièces validées** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
  {% endhint %}

### Comptabilisation de la facture

Pour les **pièces d’achat** (factures d’achat, avoirs sur achat et factures d’acompte sur achat), **Simax** propose **trois modes de comptabilisation** :

* **À la validation**
* **À la création**
* **Depuis l’outil dédié**

Ces options peuvent être configurées dans :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options**, \[\[ **Comptabilité** ]], \[ **Divers** ], **Comptabilisation des pièces d’achat**.

<figure><img src="/files/ZrchauwiNBo9ujOiySIT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **À la validation** : les **écritures comptables** de la **facture d’achat** ne sont créées qu’au moment de la **validation** de la facture.
* **À la création** : la **facture d’achat** est **passée automatiquement en comptabilité** dès sa **création**.
* **Par l’outil de transfert** : la **facture** est **transférée en comptabilité manuellement** via l’**outil de transfert**.

{% hint style="info" %}

* La **pièce d’achat** n’est **plus modifiable** dès qu’elle est **passée en comptabilité**.
* Seules les **pièces validées** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
  {% endhint %}

### A la validation

Accédez à **Achat > Factures fournisseur > Factures d’achat**, sélectionnez la **facture**, puis cliquez sur \[\[ **Valider** ]].

<figure><img src="/files/aCu1XfhfGQ3cp1621kpf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez consulter les **écritures** générées à partir de la **facture d’achat**.

<figure><img src="/files/C3ujxu5O0xVCW9QFy9Tp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Seules les **écritures** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
* Les **écritures** sont **marquées comme bon à payer** uniquement lorsque la **pièce associée** est **validée**.
  {% endhint %}

### A la création

Dès l’**enregistrement** de la **facture d’achat**, celle-ci est **passée en comptabilité**.\
Les **écritures correspondantes** sont également consultables dans :\
**Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**.

### Par l'outil de transfert

Pour **transférer manuellement** une ou plusieurs **pièces d’achat** en **comptabilité**, accédez à :\
**Compta > Gestion des écritures > Transfert gestion -> Compta**.

<figure><img src="/files/ZRAZntlcnQ4XGFRIgguR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Si, dans certains cas, le **transfert en comptabilité** est bloqué, vous pouvez demander à votre **Superviseur** de le **débloquer** via :\
**Compta > Outils > Débloquer transfert en comptabilité**.
{% endhint %}

## Interrogation des compte

Pour accéder à l’**écran d’interrogation de compte**, plusieurs méthodes sont possibles :

* Depuis la **fiche du fournisseur** :\
  **Achat > Fournisseur > Fournisseurs**, double-cliquez sur le **fournisseur**, puis allez dans \[ **Comptabilité** ] et cliquez sur \[\[ **Interrogation du compte** ]].
* Depuis le menu **Compta** :\
  **Compta > Interrogations > Interrogation compte**.
* Via le **raccourci clavier** : **Alt + I**.

<figure><img src="/files/qZyRN5z2xuOv6HX5N6V1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez le **fournisseur**, puis cliquez sur \[\[ **Interroger** ]].

{% hint style="info" %}

Vous pouvez **modifier les différents filtres**, tels que :

* l’**exercice comptable**,
* la **date de début** et la **date de fin**,
* les **types d’écriture**,
* si l’écriture est **lettrée ou non**
  {% endhint %}


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.