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# Avoir et impact comptable

Nous avons effectué un achat de **100 bougies** au prix unitaire de **10 euros** auprès du fournisseur **NOUT SAS**.

Après réception des marchandises, nous constatons que **8 bougies** sont arrivées cassées en raison d’un **mauvais conditionnement**. Une **demande d’avoir** d’un montant de **96 euros** est alors adressée au fournisseur.

Le processus se déroule comme suit :

* **Génération de l’avoir fournisseur**
* **Validation de l’avoir**
* **Comptabilisation de l’avoir**
* **Interrogation du compte fournisseur** afin de vérifier la prise en compte de l’avoir

{% hint style="info" %}
Les sections **Création de la commande et réception** et **Facture d’achat** ne sont plus traitées ici. Consultez-les directement dans [**Création de la commande et réception**](#creation-de-la-commande-et-reception) et [**Facture d’achat**](#facture-dachat).
{% endhint %}

## Génération de l'Avoir

Pour effectuer l'avoir , vous allez dans **Achat > Factures fournisseur > Facture d’achat**, sélectionnez la facture d’achat et puis **\[\[Avoir]]**.

<figure><img src="/files/AIuvqCFagWrWlO0ZidpC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/xMyiWhKJCSeN96OKEqqi" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez la **date de la facture d'avoir** et la **référence de la facture d'avoir**, **modifiez les lignes facturées**, puis cliquez sur \[\[ **Enregistrer** ]].

{% hint style="info" %}

* Pour **afficher la facture à droite**, il est nécessaire d’**activer le module GED** :\
  **Paramétrage > Choix des modules et des options**, puis cocher | **Gestion électronique des données** |.

  Ensuite, dans l'**avoir sur achat**, accédez à \[ **Pièces liées** ] et **ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...)**.
* Il est possible :
  * d’**importer automatiquement** des factures d’achat au format **PDF**, **PDF Factur-X** ou **image** (voir documentation pour plus de détails [Broken mention](broken://pages/0idCgK3E0xzSYih32QrF), [Import facture via OCR & IA](/fonctionnelle/achat/import-des-factures/import-facture-via-ocr-and-ia.md))
  * d’**importer en masse** des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails ([Import en masse de facture d'achat](/fonctionnelle/achat/import-des-factures/import-en-masse-de-facture-dachat.md)).
    {% endhint %}

Vous pouvez **retrouver la facture d’avoir** dans :\
**Achat > Factures fournisseur > Avoirs sur Achat**.

<figure><img src="/files/9HULl6F9bI1KYIJQhp0p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Les **factures validées** sont **affichées en rose**.
* Seules les **pièces validées** sont **marquées comme « bon à payer »** et peuvent être **régularisées** dans les **opérations de règlement fournisseur**.
  {% endhint %}

## Comptabilisation de l'Avoir

{% hint style="info" %}
Pour la **comptabilisation de l’avoir**, appliquez le même principe que celui décrit dans [**Comptabilisation de la facture**](/fonctionnelle/comptabilite/flux-dachat/facture-et-impact-comptable.md#comptabilisation-de-la-facture).
{% endhint %}

Dans **Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**, vous pouvez consulter les **écritures** générées à partir de la **facture d’avoir**.

<figure><img src="/files/UFDAwDjMSleGJEffZvox" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Interrogation des compte

Pour accéder à l’**écran d’interrogation de compte**, plusieurs méthodes sont possibles :

* Depuis la **fiche du fournisseur** :\
  **Achat > Fournisseur > Fournisseurs**, double-cliquez sur le **fournisseur**, puis allez dans \[ **Comptabilité** ] et cliquez sur \[\[ **Interrogation du compte** ]].
* Depuis le menu **Compta** :\
  **Compta > Interrogations > Interrogation compte**.
* Via le **raccourci clavier** : **Alt + I**.

<figure><img src="/files/xQn5f9iFqnscnHVI3zwB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Vous pouvez **modifier les différents filtres**, tels que :

* l’**exercice comptable**,
* la **date de début** et la **date de fin**,
* les **types d’écriture**,
* si l’écriture est **lettrée ou non**
  {% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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