Avoir et impact comptable

Nous avons effectué un achat de 100 bougies au prix unitaire de 10 euros auprès du fournisseur NOUT SAS.

Après réception des marchandises, nous constatons que 8 bougies sont arrivées cassées en raison d’un mauvais conditionnement. Une demande d’avoir d’un montant de 96 euros est alors adressée au fournisseur.

Le processus se déroule comme suit :

• Génération de l’avoir fournisseur

• Validation de l’avoir

• Comptabilisation de l’avoir

• Interrogation du compte fournisseur afin de vérifier la prise en compte de l’avoir

Les sections Création de la commande et réception et Facture d’achat ne sont plus traitées ici. Consultez-les directement dans Création de la commande et réception et Facture d’achat.

Génération de l'Avoir

Pour effectuer l'avoir , vous allez dans Achat > Factures fournisseur > Facture d’achat, sélectionnez la facture d’achat et puis [[Avoir]].

Renseignez la date de la facture d'avoir et la référence de la facture d'avoir, modifiez les lignes facturées, puis cliquez sur [[ Enregistrer ]].

• Pour afficher la facture à droite, il est nécessaire d’activer le module GED : Paramétrage > Choix des modules et des options, puis cocher | Gestion électronique des données |.

  Ensuite, dans l'avoir sur achat, accédez à [ Pièces liées ] et ajoutez la facture d’achat au format PDF ou image (PNG, JPG, JPEG, ...).

• Il est possible :

  • d’importer automatiquement des factures d’achat au format PDF, PDF Factur-X ou image (voir documentation pour plus de détails , Import facture via OCR & IA)

  • d’importer en masse des factures d’achat (voir documentation pour plus de détails (Import en masse de facture d'achat).

Vous pouvez retrouver la facture d’avoir dans : Achat > Factures fournisseur > Avoirs sur Achat.

• Les factures validées sont affichées en rose.

• Seules les pièces validées sont marquées comme « bon à payer » et peuvent être régularisées dans les opérations de règlement fournisseur.

Comptabilisation de l'Avoir

Pour la comptabilisation de l’avoir, appliquez le même principe que celui décrit dans Comptabilisation de la facture.

Dans Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures, vous pouvez consulter les écritures générées à partir de la facture d’avoir.

Interrogation des compte

Pour accéder à l’écran d’interrogation de compte, plusieurs méthodes sont possibles :

• Depuis la fiche du fournisseur : Achat > Fournisseur > Fournisseurs, double-cliquez sur le fournisseur, puis allez dans [ Comptabilité ] et cliquez sur [[ Interrogation du compte ]].

• Depuis le menu Compta : Compta > Interrogations > Interrogation compte.

• Via le raccourci clavier : Alt + I.

Vous pouvez modifier les différents filtres, tels que :

• l’exercice comptable,

• la date de début et la date de fin,

• les types d’écriture,

• si l’écriture est lettrée ou non