Grand livre

(pré-version)

Le grand livre est le recueil détaillé de l’ensemble des comptes utilisés par l’entreprise. Il présente les écritures comptables dans l’ordre chronologique. Il peut être considéré comme l’équivalent d’un extrait de compte pour chaque compte.

Vous pouvez générer le grand livre de deux façons :

• via les éditions

• via le grand livre simple

Depuis les éditions

Pour éditer un grand livre, accédez à Compta > Éditions > Grand livre.

Indiquez une plage de dates et le type de grand livre. Cochez | Tous les comptes | si vous souhaitez inclure l’ensemble des comptes.

• Vous pouvez choisir entre 4 types de grand livre : général, auxiliaire, auxiliaire client ou auxiliaire fournisseur.

• Vous pouvez aussi choisir entre 4 types d’écritures : lettrées, non lettrées, âgées ou toutes.

• En cochant | Tous les comptes |, vous incluez tous les comptes correspondant au type de grand livre sélectionné. Sinon, vous pouvez définir une plage de comptes.

• La sélection automatique des comptes auxiliaires repose sur le type de tiers renseigné dans le compte auxiliaire. Pour un auxiliaire client, le type de tiers doit contenir le mot Client. Pour un auxiliaire fournisseur, il doit être contenir Fournisseur (Compta > Fichiers de base > Plan comptable auxiliaire).

Cliquez ensuite sur [[ Valider ]].

Une alerte vous informe que le traitement peut prendre du temps, selon le nombre d’écritures comprises dans la période indiquée.

Le traitement se poursuit ensuite en arrière-plan. Une fois terminé, le fichier vous est envoyé dans votre messagerie.

Pour éviter de surcharger le grand livre, seuls les comptes ayant des écritures sur la période sont affichés.

Depuis le grand livre simple

La génération du grand livre depuis le grand livre simple ne s’exécute pas en arrière-plan. Pendant le traitement, l’utilisateur peut rester bloqué jusqu’à la fin de la génération. Utilisez cette option uniquement avec un volume raisonnable d’écritures afin de préserver la continuité d’utilisation.

Pour éditer le grand livre, accédez à : Compta > Gestion des écritures > Grand livre simple.

Paramétrage du grand livre :

• Grand livre auxiliaire : Classe : 4 – Tiers

• Grand livre auxiliaire client : Classe : 4 – Tiers Type de compte : 41

• Grand livre auxiliaire fournisseur : Classe : 4 – Tiers Type de compte : 40

• Grand livre général : Aucun filtrage par classe ni par type de compte.