Balance

(pré-version)

La balance est un état comptable qui regroupe l’ensemble des comptes du grand livre sur une période donnée. Pour chaque compte, elle affiche les totaux au débit et au crédit, ainsi que les soldes débiteurs et créditeurs.

Vous pouvez générer la balance de deux façons :

• via les éditions

• via le grand livre simple

Depuis les éditions

Pour éditer une balance, accédez à Compta > Éditions > Balance.

Indiquez une plage de dates et le type de balance. Cochez | Tous les comptes | si vous souhaitez inclure l’ensemble des comptes.

• Vous pouvez choisir entre 4 types de balance : générale, auxiliaire, auxiliaire client ou auxiliaire fournisseur.

• Vous pouvez aussi choisir entre 4 types d’écritures : lettrées, non lettrées, âgées ou toutes.

• En cochant | Tous les comptes |, vous incluez tous les comptes correspondant au type de balance sélectionné. Sinon, vous pouvez définir une plage de comptes.

• La sélection automatique des comptes auxiliaires repose sur le type de tiers renseigné dans le compte auxiliaire. Pour définir un compte comme auxiliaire client, le type de tiers doit contenir Client. Pour un auxiliaire fournisseur, il doit contenir Fournisseur (Compta > Fichiers de base > Plan comptable auxiliaire).

Cliquez ensuite sur [[ Valider ]].

Une alerte vous informe que le traitement peut prendre du temps, selon le nombre d’écritures comprises dans la période indiquée.

Le traitement se poursuit ensuite en arrière-plan. Une fois terminé, le fichier vous est envoyé dans votre messagerie.

Pour éviter de surcharger la balance, seuls les comptes ayant des écritures sur la période sont affichés.

Depuis le grand livre simple

La génération de la balance depuis le grand livre simple ne s’exécute pas en arrière-plan. Pendant le traitement, l’utilisateur peut rester bloqué jusqu’à la fin de la génération. Utilisez cette option uniquement avec un volume raisonnable d’écritures afin de préserver la continuité d’utilisation.

Pour éditer une balance, accédez à : Compta > Gestion des écritures > Grand livre simple.

Paramétrage de la balance :

• Balance auxiliaire : Classe : 4 – Tiers

• Balance auxiliaire client : Classe : 4 – Tiers Type de compte : 41

• Balance auxiliaire fournisseur : Classe : 4 – Tiers Type de compte : 40

• Balance générale : Aucun filtrage par classe ni par type de compte.